利益が出ているのに、お金が残らない会社の共通点

「今期は黒字だったのに、なぜか会社にお金が残らない。」

このような状態になっているが解決方法がわからない、という経営者の方は多いのではないでしょうか。

実は、「利益が出ていることと、お金が残ることは別の話」です。

例えば、売上は伸びているが売掛金の回収に2か月かかるとします。帳簿上は売上が計上され利益が出ますが、すぐに手元のお金は増えません。それどころか、材料費や外注費は翌月払いとなっており、会社のお金は減ってしまっているかもしれません。

また、借入金の返済が毎月多額にある場合にも注意が必要です。借入金の返済については、会社からお金が出ていきますが、費用なるのは支払利息部分だけで元本部分はなりません。元本に相当するだけの利益が出せていなければ、手元のお金は減ってしまうのです。

他にも設備投資の際に現金一括払いをした場合、過剰在庫が増えているのに棚卸を帳簿に反映していない場合なども会社のお金を減らしてしまう要因になります。

そのため、経営者が注目すべきなのは帳簿上の「利益」の数字だけではなく、「資金繰り」がとても重要なんです。

私たちは毎月の試算表を作成するだけではなく、

といった視点で経営数字を一緒に確認しています。

会社経営では、「黒字だから安心」というわけではありません。

黒字でも資金繰りに苦しむ会社はありますし、反対に、利益を計画的に残しながら着実に成長している会社もあります。どちらの会社を目指したいですか？

その違いは、毎月出てきた数値を経営判断に活かして、早めの打ち手を検討・実行できるかの違いだと私たちは考えています。

もし、「利益は出ているのに、お金が思うように残らない」「資金繰りに漠然とした不安がある」そんなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

数字を「過去の結果」として見るのではなく、「未来の経営判断」に活かすこと。

それが、私たちあゆみ会計が大切にしている経営サポートです。